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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 278.00 | 31 769.00 | 4 509.00 | 36 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 192.00 | 231 684.00 | 90 508.00 | 322 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 470.00 | 263 453.00 | 95 017.00 | 358 470.00 |
BT Marchandises | 1 893 413.00 | 65 507.00 | 1 827 906.00 | 1 893 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 550.00 | 377 151.00 | 490 399.00 | 867 550.00 |
BZ Autres créances | 434 202.00 | 26 247.00 | 407 955.00 | 434 202.00 |
CF Disponibilités | 783 986.00 | | 783 986.00 | 783 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 979 150.00 | 468 905.00 | 3 510 245.00 | 3 979 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 620.00 | 732 358.00 | 3 605 262.00 | 4 337 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 225 302.00 | 225 302.00 | | 225 302.00 |
DH Report à nouveau | 679 913.00 | 490 250.00 | | 679 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 812.00 | 189 663.00 | | 413 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 027.00 | 1 070 215.00 | | 1 484 027.00 |
DP Provisions pour risques | 357 987.00 | 334 868.00 | | 357 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 987.00 | 334 868.00 | | 357 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 958.00 | 542 852.00 | | 382 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 464.00 | 851 437.00 | | 1 188 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 765.00 | 104 736.00 | | 159 765.00 |
EA Autres dettes | 32 061.00 | 3 448.00 | | 32 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 248.00 | 1 502 474.00 | | 1 763 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 262.00 | 2 907 557.00 | | 3 605 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 351.00 | | 60 721.00 | 313 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 602.00 | 358 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 602.00 | 358 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 351.00 | | 60 721.00 | 313 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 611.00 | 38 445.00 | 26 602.00 | 251 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 611.00 | 38 445.00 | 26 602.00 | 251 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 868.00 | 297 987.00 | 274 868.00 | 334 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 558.00 | 65 507.00 | 92 558.00 | 92 558.00 |
6T Sur comptes clients | 366 752.00 | 377 151.00 | 366 752.00 | 366 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 557.00 | 442 658.00 | 459 310.00 | 485 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 425.00 | 740 645.00 | 734 178.00 | 820 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 645.00 | 734 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 958.00 | | 382 958.00 | 382 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 464.00 | 1 147 927.00 | 40 536.00 | 1 188 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 113.00 | 16 423.00 | 20 690.00 | 37 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
UX Autres créances clients | 490 399.00 | 490 399.00 | | 490 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 1 391.00 | 3 300.00 | 4 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 151.00 | | 377 151.00 | 377 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 418.00 | 15 893.00 | 29 525.00 | 45 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 983.00 | 398 074.00 | 30 909.00 | 428 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 751.00 | 890 391.00 | 411 360.00 | 1 301 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 347.00 | 1 269 577.00 | 505 770.00 | 1 775 347.00 |