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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 588.00 | 44 038.00 | 47 550.00 | 91 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 781.00 | 301 758.00 | 91 023.00 | 392 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 269.00 | 345 796.00 | 155 473.00 | 501 269.00 |
BT Marchandises | 2 792 279.00 | 41 683.00 | 2 750 596.00 | 2 792 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 699.00 | 487 212.00 | 445 488.00 | 932 699.00 |
BZ Autres créances | 1 119 606.00 | 142 317.00 | 977 288.00 | 1 119 606.00 |
CF Disponibilités | 2 183 536.00 | | 2 183 536.00 | 2 183 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 028 120.00 | 671 212.00 | 6 356 908.00 | 7 028 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 389.00 | 1 017 009.00 | 6 512 380.00 | 7 529 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 373.00 | 1 319 027.00 | | 1 513 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 170.00 | 194 347.00 | | 1 661 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 543.00 | 1 678 373.00 | | 3 339 543.00 |
DP Provisions pour risques | 442 850.00 | 323 714.00 | | 442 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 850.00 | 323 714.00 | | 442 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 211.00 | 222 106.00 | | 83 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 432.00 | 1 752 079.00 | | 1 808 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 067.00 | 138 666.00 | | 711 067.00 |
EA Autres dettes | 127 276.00 | 146 669.00 | | 127 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 987.00 | 2 259 519.00 | | 2 729 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 380.00 | 4 261 606.00 | | 6 512 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 026 251.00 | | 11 026 251.00 | 11 026 251.00 |
FG Production vendue services | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 071 265.00 | | 11 071 265.00 | 11 071 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 509 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 951 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 850.00 | |
GE Autres charges | | | 38 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 314 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 042.00 | 12 233.00 | | 57 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 042.00 | 12 233.00 | | 57 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357.00 | 36 963.00 | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 36 963.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 685.00 | -24 730.00 | | 52 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 440.00 | 71 390.00 | | 656 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 681 322.00 | 6 812 984.00 | | 11 681 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020 152.00 | 6 618 637.00 | | 10 020 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 170.00 | 194 347.00 | | 1 661 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 385.00 | | 90 884.00 | 410 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 885.00 | | 78 484.00 | 405 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 12 400.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 124.00 | 47 673.00 | | 298 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 124.00 | 47 673.00 | | 298 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 714.00 | 442 850.00 | 323 714.00 | 323 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 012.00 | 41 683.00 | 74 012.00 | 74 012.00 |
6T Sur comptes clients | 469 636.00 | 17 576.00 | | 469 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 317.00 | 21 000.00 | | 121 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 965.00 | 80 259.00 | 74 012.00 | 664 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 679.00 | 523 109.00 | 397 726.00 | 988 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 109.00 | 397 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 432.00 | 1 520 273.00 | 288 159.00 | 1 808 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508 125.00 | 508 125.00 | | 508 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 276.00 | 127 276.00 | | 127 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 445 488.00 | 445 488.00 | | 445 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 212.00 | | 487 212.00 | 487 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 895.00 | | | 138 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 436.00 | 964 531.00 | 148 905.00 | 1 113 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 205.00 | 1 416 188.00 | 653 017.00 | 2 069 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 987.00 | 2 441 828.00 | 288 159.00 | 2 729 987.00 |