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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 588.00 | 74 071.00 | 17 516.00 | 91 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 338.00 | 377 620.00 | 205 718.00 | 583 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 827.00 | 451 692.00 | 240 134.00 | 691 827.00 |
BT Marchandises | 4 128 034.00 | 70 380.00 | 4 057 654.00 | 4 128 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221 346.00 | | 1 221 346.00 | 1 221 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 208.00 | 383 237.00 | 222 971.00 | 606 208.00 |
BZ Autres créances | 157 895.00 | 142 317.00 | 15 578.00 | 157 895.00 |
CF Disponibilités | 1 009 600.00 | | 1 009 600.00 | 1 009 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 085.00 | 595 934.00 | 6 527 150.00 | 7 123 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 912.00 | 1 047 626.00 | 6 767 285.00 | 7 814 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 536 265.00 | | | 536 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 574 543.00 | 1 513 373.00 | | 2 574 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 440.00 | 1 661 170.00 | | 1 680 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 984.00 | 3 339 543.00 | | 4 419 984.00 |
DP Provisions pour risques | 430 622.00 | 442 850.00 | | 430 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 622.00 | 442 850.00 | | 430 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 146.00 | 83 211.00 | | 86 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 137.00 | 7 900.00 | | 31 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 449.00 | 1 808 632.00 | | 1 471 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 983.00 | 710 867.00 | | 278 983.00 |
EA Autres dettes | 48 962.00 | 119 376.00 | | 48 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 679.00 | 2 729 987.00 | | 1 916 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 285.00 | 6 512 380.00 | | 6 767 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 890.00 | 2 722 087.00 | | 1 875 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 708 568.00 | | 10 708 568.00 | 10 708 568.00 |
FG Production vendue services | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 765 547.00 | | 10 765 547.00 | 10 765 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 553 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 454 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 622.00 | |
GE Autres charges | | | 306 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 433 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 192.00 | 57 042.00 | | 16 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 192.00 | 57 042.00 | | 16 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 192.00 | 52 685.00 | | 16 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 646.00 | 656 440.00 | | 604 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 729 458.00 | 11 681 320.00 | | 11 729 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 049 018.00 | 10 020 150.00 | | 10 049 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 440.00 | 1 661 170.00 | | 1 680 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 269.00 | | 190 558.00 | 501 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 369.00 | | 190 558.00 | 484 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 105.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 105.00 | | 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 850.00 | 430 622.00 | 442 850.00 | 442 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 850.00 | 430 622.00 | 442 850.00 | 442 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 450.00 | 1 471 450.00 | | 1 471 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 343.00 | 167 343.00 | | 167 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 222 971.00 | 222 971.00 | | 222 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 2 638.00 | 4 171.00 | 6 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 237.00 | | 383 237.00 | 383 237.00 |
VI Groupe et associés | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 193.00 | 21 541.00 | 9 652.00 | 31 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 857.00 | | 148 857.00 | 148 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 004.00 | 227 839.00 | 553 165.00 | 781 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 543.00 | 1 875 891.00 | 9 652.00 | 1 885 543.00 |