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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 859.00 | 13 553.00 | 38 306.00 | 51 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 850.00 | 2 925.00 | 35 925.00 | 38 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 471.00 | 7 457.00 | 2 186 014.00 | 2 193 471.00 |
BZ Autres créances | 425 278.00 | | 425 278.00 | 425 278.00 |
CF Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 474.00 | 7 457.00 | 2 616 018.00 | 2 623 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 324.00 | 10 382.00 | 2 651 942.00 | 2 662 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 126.00 | 39 321.00 | | 74 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 767.00 | 34 805.00 | | -3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 81 359.00 | 85 126.00 | | 81 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812.00 | 318.00 | | 1 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796.00 | 2 475.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 571.00 | 570 022.00 | | 901 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 754.00 | 973 901.00 | | 1 032 754.00 |
EA Autres dettes | 631 155.00 | 386 334.00 | | 631 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 583.00 | 1 933 050.00 | | 2 570 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 942.00 | 2 018 177.00 | | 2 651 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 788.00 | 1 930 576.00 | | 2 567 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 194 129.00 | | 3 194 129.00 | 3 194 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 129.00 | | 3 194 129.00 | 3 194 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 121.00 | 128 604.00 | | 18 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 121.00 | 128 604.00 | | 18 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 121.00 | 259 602.00 | | -18 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 266.00 | 3 751 609.00 | | 3 891 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 033.00 | 3 716 804.00 | | 3 895 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 767.00 | 34 805.00 | | -3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 043.00 | | 26 807.00 | 12 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 859.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | 26 807.00 | 2 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 041.00 | 118 041.00 | | 118 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 571.00 | 901 571.00 | | 901 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 754.00 | 1 032 754.00 | | 1 032 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 155.00 | 631 155.00 | | 631 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 471.00 | 2 193 471.00 | | 2 193 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 278.00 | 425 278.00 | | 425 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 980.00 | 2 618 978.00 | 8 002.00 | 2 626 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 788.00 | 2 567 788.00 | | 2 567 788.00 |