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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 859.00 | 30 769.00 | 21 090.00 | 51 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 900.00 | 33 694.00 | 22 206.00 | 55 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 974 186.00 | 679.00 | 973 507.00 | 974 186.00 |
BZ Autres créances | 252 581.00 | | 252 581.00 | 252 581.00 |
CF Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 597.00 | 679.00 | 1 241 918.00 | 1 242 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 497.00 | 34 373.00 | 1 264 124.00 | 1 298 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 103.00 | 70 359.00 | | 72 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970.00 | 1 744.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 85 074.00 | 83 103.00 | | 85 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 1 164.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 220.00 | 95 000.00 | | 95 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 630 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 339.00 | 118 041.00 | | 75 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 366.00 | 971 061.00 | | 1 008 366.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 179 050.00 | 1 816 190.00 | | 1 179 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 124.00 | 1 899 293.00 | | 1 264 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 050.00 | 1 185 670.00 | | 1 179 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 1 164.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 452 036.00 | | 3 452 036.00 | 3 452 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 036.00 | | 3 452 036.00 | 3 452 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 8 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 612.00 | 23 713.00 | | 8 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 612.00 | 23 713.00 | | 8 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 348.00 | -23 713.00 | | 11 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 070.00 | 3 816 317.00 | | 3 542 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 100.00 | 3 814 573.00 | | 3 540 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970.00 | 1 744.00 | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 002.00 | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 002.00 | 55 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 478.00 | 17 216.00 | | 16 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 553.00 | 17 216.00 | | 13 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 366.00 | 1 008 366.00 | | 1 008 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
UX Autres créances clients | 974 186.00 | 974 186.00 | | 974 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 581.00 | 252 581.00 | | 252 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 767.00 | 1 226 767.00 | | 1 226 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 050.00 | 1 179 050.00 | | 1 179 050.00 |