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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 354.00 | 47 985.00 | 5 369.00 | 53 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 395.00 | 50 910.00 | 6 485.00 | 57 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 767.00 | 193.00 | 616 574.00 | 616 767.00 |
BZ Autres créances | 146 411.00 | | 146 411.00 | 146 411.00 |
CF Disponibilités | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 713.00 | 193.00 | 822 520.00 | 822 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 108.00 | 51 103.00 | 829 005.00 | 880 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 074.00 | 72 103.00 | | 74 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 445.00 | 1 970.00 | | -137 445.00 |
DL TOTAL (I) | -52 371.00 | 85 074.00 | | -52 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 850.00 | 76 373.00 | | 48 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 526.00 | 1 008 366.00 | | 832 526.00 |
EA Autres dettes | | 3 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 376.00 | 1 183 110.00 | | 881 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 005.00 | 1 268 184.00 | | 829 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 023.00 | | 2 305 023.00 | 2 305 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 023.00 | | 2 305 023.00 | 2 305 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 558.00 | 733.00 | | 195 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 558.00 | 19 960.00 | | 195 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 834.00 | 8 612.00 | | 211 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 834.00 | 8 612.00 | | 211 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 275.00 | 11 348.00 | | -16 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 673.00 | 3 542 070.00 | | 2 507 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 118.00 | 3 540 100.00 | | 2 645 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 445.00 | 1 970.00 | | -137 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 900.00 | | 5 536.00 | 55 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116.00 | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 041.00 | 57 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 2 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 859.00 | | 1 495.00 | 51 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 694.00 | 17 216.00 | | 33 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 769.00 | 17 216.00 | | 30 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 679.00 | 248.00 | 734.00 | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679.00 | 248.00 | 734.00 | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | 248.00 | 734.00 | 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 764.00 | 233 764.00 | | 233 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 732.00 | 153 732.00 | | 153 732.00 |
UX Autres créances clients | 616 535.00 | 616 535.00 | | 616 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 863.00 | 128 863.00 | | 128 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VP Divers | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 630.00 | 238 630.00 | | 238 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 178.00 | 763 178.00 | | 763 178.00 |
VW T.V.A. | 178 426.00 | 178 426.00 | | 178 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 403.00 | 853 403.00 | | 853 403.00 |