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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 628.00 | 45 213.00 | 9 415.00 | 54 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 278.00 | 51 543.00 | 929 735.00 | 981 278.00 |
BT Marchandises | 101 564.00 | | 101 564.00 | 101 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 429.00 | | 295 429.00 | 295 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 707.00 | 51 543.00 | 1 225 164.00 | 1 276 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 627.00 | 46 028.00 | | 64 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 787.00 | 18 599.00 | | 56 787.00 |
DL TOTAL (I) | 132 414.00 | 75 627.00 | | 132 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 444.00 | 103 485.00 | | 74 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 592.00 | 948 138.00 | | 947 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 616.00 | 43 933.00 | | 49 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 098.00 | 26 207.00 | | 21 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 750.00 | 1 121 762.00 | | 1 092 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 164.00 | 1 197 389.00 | | 1 225 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 278.00 | | | 981 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 180.00 | 80.00 | | 925 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 266.00 | 4 277.00 | | 47 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 086.00 | 4 277.00 | | 42 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 444.00 | 29 459.00 | 44 985.00 | 74 444.00 |
VI Groupe et associés | 947 592.00 | 947 592.00 | | 947 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 787.00 | 22 697.00 | 90.00 | 22 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 750.00 | 1 047 765.00 | 44 985.00 | 1 092 750.00 |