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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 445.00 | 52 292.00 | 6 153.00 | 58 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 595.00 | 58 622.00 | 926 973.00 | 985 595.00 |
BT Marchandises | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
CF Disponibilités | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 643.00 | | 290 643.00 | 290 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 238.00 | 58 622.00 | 1 217 616.00 | 1 276 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 10 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 455.00 | 121 414.00 | | 178 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 898.00 | 57 041.00 | | 26 898.00 |
DL TOTAL (I) | 856 352.00 | 189 455.00 | | 856 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 919.00 | 44 985.00 | | 246 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735.00 | 827 364.00 | | 5 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 777.00 | 50 131.00 | | 54 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 833.00 | 40 499.00 | | 53 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 264.00 | 962 979.00 | | 361 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 616.00 | 1 152 433.00 | | 1 217 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 278.00 | | 4 317.00 | 981 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 180.00 | | | 925 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 778.00 | | 3 817.00 | 55 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 500.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 268.00 | 3 353.00 | | 55 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 088.00 | 3 353.00 | | 50 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 919.00 | 34 250.00 | 77 400.00 | 246 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VP Divers | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 642.00 | 39 552.00 | 90.00 | 39 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 264.00 | 148 595.00 | 77 400.00 | 361 264.00 |