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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 628.00 | 48 938.00 | 5 690.00 | 54 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 278.00 | 55 268.00 | 926 010.00 | 981 278.00 |
BT Marchandises | 106 304.00 | | 106 304.00 | 106 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 423.00 | | 226 423.00 | 226 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 701.00 | 55 268.00 | 1 152 433.00 | 1 207 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 414.00 | 64 627.00 | | 121 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 041.00 | 56 787.00 | | 57 041.00 |
DL TOTAL (I) | 189 455.00 | 132 414.00 | | 189 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 985.00 | 74 444.00 | | 44 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 364.00 | 947 592.00 | | 827 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 131.00 | 49 616.00 | | 50 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 499.00 | 21 098.00 | | 40 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 979.00 | 1 092 750.00 | | 962 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 433.00 | 1 225 164.00 | | 1 152 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 364.00 | | | 827 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 278.00 | | | 981 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 180.00 | | | 925 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 543.00 | 3 725.00 | | 51 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 363.00 | 3 725.00 | | 46 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 985.00 | 29 883.00 | 15 102.00 | 44 985.00 |
VI Groupe et associés | 827 364.00 | 827 364.00 | | 827 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 505.00 | 23 415.00 | 90.00 | 23 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 979.00 | 947 877.00 | 15 102.00 | 962 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |