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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 591.00 | 4 237.00 | 2 119.00 | 10 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471 589.00 | 550 472.00 | 3 921 117.00 | 4 471 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 125.00 | 558 944.00 | 4 553 181.00 | 5 112 125.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 625.00 | | 107 625.00 | 107 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 749.00 | 558 944.00 | 4 660 805.00 | 5 219 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
DL TOTAL (I) | 146 477.00 | | | 146 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148 152.00 | | | 3 148 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 483.00 | | | 1 326 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 329.00 | | | 4 514 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 805.00 | | | 4 660 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 561.00 | | | 289 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 231.00 | | | 419 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 394.00 | | | 389 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 548.00 | 159 396.00 | | 399 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 2 118.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 194.00 | 157 278.00 | | 393 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 680.00 | 37 680.00 | 1 200 000.00 | 1 237 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 285.00 | | | 212 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 329.00 | 289 561.00 | 2 184 031.00 | 4 514 329.00 |