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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
AN Terrains | 629 945.00 | | 629 945.00 | 629 945.00 |
AP Constructions | 4 471 589.00 | 865 028.00 | 3 606 561.00 | 4 471 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 125.00 | 875 619.00 | 4 236 506.00 | 5 112 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 127 827.00 | | 127 827.00 | 127 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 953.00 | 875 619.00 | 4 364 334.00 | 5 239 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DH Report à nouveau | 94 707.00 | 46 477.00 | | 94 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 961.00 | 53 215.00 | | 48 961.00 |
DL TOTAL (I) | 248 652.00 | 199 691.00 | | 248 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697 690.00 | 2 927 351.00 | | 2 697 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 061.00 | 1 332 693.00 | | 1 376 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 628.00 | | 28 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 294.00 | 15 072.00 | | 13 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 682.00 | 4 303 743.00 | | 4 115 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 334.00 | 4 503 434.00 | | 4 364 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 063.00 | 485 748.00 | | 368 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 847.00 | | 386 847.00 | 386 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 847.00 | | 386 847.00 | 386 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 278.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 483.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 483.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -483.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 105.00 | 20 883.00 | | 19 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 004.00 | 425 400.00 | | 436 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 043.00 | 372 185.00 | | 387 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 961.00 | 53 215.00 | | 48 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 125.00 | | | 5 112 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 112 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 101 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101 534.00 | | | 5 101 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 341.00 | 157 278.00 | | 718 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 750.00 | 157 278.00 | | 707 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 501.00 | 13 698.00 | | 102 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 560.00 | 73 560.00 | 1 200 000.00 | 1 273 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 690.00 | 238 874.00 | 1 055 254.00 | 2 697 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 660.00 | | | 229 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 682.00 | 368 063.00 | 2 255 254.00 | 4 115 682.00 |