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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
AN Terrains | 629 945.00 | | 629 945.00 | 629 945.00 |
AP Constructions | 4 471 589.00 | 1 022 306.00 | 3 449 283.00 | 4 471 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 125.00 | 1 032 897.00 | 4 079 228.00 | 5 112 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 006.00 | | 149 006.00 | 149 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 131.00 | 1 032 898.00 | 4 228 234.00 | 5 261 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 432.00 | 4 985.00 | | 7 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 141 220.00 | 94 707.00 | | 141 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 090.00 | 48 961.00 | | 79 090.00 |
DL TOTAL (I) | 327 742.00 | 248 652.00 | | 327 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 816.00 | 2 697 690.00 | | 2 458 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 886.00 | 1 376 061.00 | | 1 364 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 049.00 | 28 636.00 | | 53 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 740.00 | 13 294.00 | | 23 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 491.00 | 4 115 682.00 | | 3 900 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 234.00 | 4 364 334.00 | | 4 228 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 330.00 | 368 063.00 | | 401 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 397 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 278.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 516.00 | 19 105.00 | | 28 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 125.00 | 436 004.00 | | 446 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 035.00 | 387 043.00 | | 367 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 090.00 | 48 961.00 | | 79 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 125.00 | | | 5 112 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 112 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 101 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101 534.00 | | | 5 101 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 619.00 | 157 278.00 | | 875 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 028.00 | 157 278.00 | | 865 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 586.00 | 6 783.00 | | 95 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -1 200 000.00 | -69 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 458 816.00 | 248 458.00 | 1 097 590.00 | 2 458 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 300.00 | 1 269 300.00 | 1 269 300.00 | 1 269 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 874.00 | | | 238 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 491.00 | 401 330.00 | 2 297 590.00 | 3 900 491.00 |