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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 758.00 | 11 241.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 480.00 | 28 665.00 | 147 815.00 | 176 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 880.00 | 32 423.00 | 169 457.00 | 201 880.00 |
BT Marchandises | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
BZ Autres créances | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
CF Disponibilités | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 401.00 | | 234 401.00 | 234 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 282.00 | 32 423.00 | 403 858.00 | 436 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 064.00 | | | -110 064.00 |
DL TOTAL (I) | -80 064.00 | | | -80 064.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 189.00 | | | 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 341.00 | | | 201 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 823.00 | | | 142 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 923.00 | | | 483 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 858.00 | | | 403 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 466.00 | | | 174 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 201 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 176 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 423.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 341.00 | 34 707.00 | 142 352.00 | 201 341.00 |
VI Groupe et associés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
VW T.V.A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 099.00 | 174 466.00 | 142 352.00 | 341 099.00 |