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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 758.00 | 2 242.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 566.00 | 88 341.00 | 97 225.00 | 185 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 966.00 | 101 100.00 | 109 867.00 | 210 966.00 |
BT Marchandises | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 221.00 | 339.00 | 65 882.00 | 66 221.00 |
BZ Autres créances | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 641.00 | | 210 641.00 | 210 641.00 |
CF Disponibilités | 250 301.00 | | 250 301.00 | 250 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 860.00 | 339.00 | 664 521.00 | 664 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 827.00 | 101 439.00 | 774 388.00 | 875 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 149.00 | -128 143.00 | | -107 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 172.00 | 20 994.00 | | 120 172.00 |
DL TOTAL (I) | 43 023.00 | -77 149.00 | | 43 023.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 152.00 | 166.00 | | 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 170.00 | 131 578.00 | | 96 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 958.00 | 61 027.00 | | 44 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 315.00 | 361 517.00 | | 395 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 842.00 | 71 207.00 | | 130 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 929.00 | 56 822.00 | | 52 929.00 |
EA Autres dettes | 10 999.00 | 5 764.00 | | 10 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 365.00 | 688 081.00 | | 731 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 388.00 | 610 932.00 | | 774 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 257.00 | 215 160.00 | | 260 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 897.00 | | 1 069.00 | 209 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 497.00 | | 1 069.00 | 184 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 521.00 | 21 579.00 | | 79 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 758.00 | 3 000.00 | | 9 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 763.00 | 18 579.00 | | 69 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 170.00 | 20 377.00 | 75 793.00 | 96 170.00 |
VI Groupe et associés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 050.00 | 260 257.00 | 75 793.00 | 336 050.00 |