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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 758.00 | 8 242.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 481.00 | 49 551.00 | 126 930.00 | 176 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 881.00 | 56 309.00 | 145 571.00 | 201 881.00 |
BT Marchandises | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
CF Disponibilités | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 042.00 | | 285 042.00 | 285 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 923.00 | 56 309.00 | 430 613.00 | 486 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 064.00 | | | -110 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 078.00 | -110 064.00 | | -18 078.00 |
DL TOTAL (I) | -98 143.00 | -80 064.00 | | -98 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201.00 | 190.00 | | 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 137.00 | 201 341.00 | | 181 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 121.00 | 75 107.00 | | 68 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 652.00 | 142 823.00 | | 196 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 804.00 | 34 253.00 | | 51 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 623.00 | 29 532.00 | | 27 623.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | 677.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 756.00 | 483 923.00 | | 528 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 613.00 | 403 859.00 | | 430 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 877.00 | 174 467.00 | | 185 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 881.00 | | | 201 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 481.00 | | | 176 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 424.00 | 23 886.00 | | 32 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 3 000.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 665.00 | 20 886.00 | | 28 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 137.00 | 34 911.00 | 146 227.00 | 181 137.00 |
VI Groupe et associés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 104.00 | 185 877.00 | 146 227.00 | 332 104.00 |