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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 519.00 | 63 660.00 | 16 859.00 | 80 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 176.00 | 13 937.00 | 3 239.00 | 17 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 738.00 | 736 030.00 | 115 708.00 | 851 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 164.00 | 813 626.00 | 152 538.00 | 966 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 444.00 | | 156 444.00 | 156 444.00 |
BZ Autres créances | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 210 947.00 | | 210 947.00 | 210 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 972.00 | | 721 972.00 | 721 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 136.00 | 813 626.00 | 874 509.00 | 1 688 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 421.00 | | | 511 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
DL TOTAL (I) | 558 451.00 | | | 558 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
EA Autres dettes | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 058.00 | | | 316 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 509.00 | | | 874 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 058.00 | | | 316 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 943.00 | 64 683.00 | | 748 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 943.00 | 64 683.00 | | 748 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 020.00 | 47 071.00 | 65 949.00 | 113 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 756.00 | 201 024.00 | 1 731.00 | 202 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 058.00 | 250 109.00 | 65 949.00 | 316 058.00 |