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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 1 649.00 | 1 276.00 | 2 925.00 |
AP Constructions | 80 519.00 | 73 083.00 | 7 436.00 | 80 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 176.00 | 14 938.00 | 2 238.00 | 17 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 595.00 | 648 061.00 | 439 534.00 | 1 087 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BF Prêts | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 460.00 | 737 731.00 | 470 729.00 | 1 208 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 414.00 | | 261 414.00 | 261 414.00 |
BZ Autres créances | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 133 681.00 | | 133 681.00 | 133 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 214.00 | | 919 214.00 | 919 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 674.00 | 737 731.00 | 1 389 943.00 | 2 127 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 654 409.00 | 607 332.00 | | 654 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514.00 | 47 077.00 | | 47 514.00 |
DL TOTAL (I) | 710 308.00 | 662 793.00 | | 710 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 276.00 | 67 937.00 | | 428 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 538.00 | 102 176.00 | | 71 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 979.00 | 36 283.00 | | 71 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 987.00 | 132 912.00 | | 100 987.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 2 640.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 635.00 | 347 861.00 | | 679 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 943.00 | 1 010 655.00 | | 1 389 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 825.00 | 245 685.00 | | 255 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 783.00 | | 457 749.00 | 1 027 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 822.00 | 20 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 072.00 | 1 208 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 250.00 | 1 185 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 485.00 | | 453 054.00 | 1 007 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 373.00 | | 4 695.00 | 17 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 337.00 | 110 644.00 | 275 250.00 | 902 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 975.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 662.00 | 109 669.00 | 275 250.00 | 901 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UP Prêts | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 261 414.00 | 261 414.00 | | 261 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 276.00 | 76 004.00 | 273 553.00 | 428 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 310.00 | | | 450 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VP Divers | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 249.00 | 300 249.00 | | 300 249.00 |
VW T.V.A. | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 097.00 | 255 825.00 | 273 553.00 | 608 097.00 |