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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 674.00 | 2 251.00 | 2 925.00 |
AP Constructions | 80 519.00 | 69 942.00 | 10 577.00 | 80 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 176.00 | 14 605.00 | 2 572.00 | 17 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 790.00 | 817 116.00 | 92 674.00 | 909 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BF Prêts | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 783.00 | 902 337.00 | 125 447.00 | 1 027 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 507.00 | | 171 507.00 | 171 507.00 |
BZ Autres créances | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CF Disponibilités | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 208.00 | | 885 208.00 | 885 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 991.00 | 902 337.00 | 1 010 655.00 | 1 912 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 607 332.00 | | | 607 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
DL TOTAL (I) | 662 793.00 | | | 662 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 912.00 | | | 132 912.00 |
EA Autres dettes | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 861.00 | | | 347 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 655.00 | | | 1 010 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 861.00 | | | 347 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 933.00 | 46 404.00 | | 855 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 933.00 | 45 730.00 | | 855 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 912.00 | 132 912.00 | | 132 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 808.00 | 193 808.00 | | 193 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 842.00 | 193 808.00 | 2 034.00 | 195 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 861.00 | 347 861.00 | | 347 861.00 |