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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 278.00 | 53 067.00 | 162 211.00 | 215 278.00 |
040 Immobilisations financières | 214 299.00 | | 214 299.00 | 214 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 502.00 | 56 992.00 | 376 510.00 | 433 502.00 |
060 Stock marchandises | 142 722.00 | | 142 722.00 | 142 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
084 Disponibilités | 512 658.00 | | 512 658.00 | 512 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 820.00 | | 686 820.00 | 686 820.00 |
110 Total général Actif | 1 120 322.00 | 56 992.00 | 1 063 330.00 | 1 120 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 705 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 844 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | 148 230.00 | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 329.00 | 148 230.00 | | 12 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 722.00 | 5 128.00 | | 142 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137 594.00 | -5 128.00 | | -137 594.00 |
242 Autres charges externes. | 65 443.00 | 44 047.00 | | 65 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 292.00 | 13 535.00 | | 12 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 620.00 | 90 000.00 | | 26 620.00 |
252 Charges sociales | 16 907.00 | 41 587.00 | | 16 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 169.00 | 7 933.00 | | 14 169.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 562.00 | 197 102.00 | | 140 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 233.00 | -48 872.00 | | -128 233.00 |
280 Produits financiers | 8 760.00 | 6 290.00 | | 8 760.00 |
290 Produits exceptionnels | | 912 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 017.00 | 3 107.00 | | 5 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 210 035.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 036.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -124 489.00 | 651 240.00 | | -124 489.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 954.00 | | | 954.00 |