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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 019.00 | 29 441.00 | 4 578.00 | 34 019.00 |
040 Immobilisations financières | 103 732.00 | | 103 732.00 | 103 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 285.00 | 29 976.00 | 108 310.00 | 138 285.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 374 006.00 | | 374 006.00 | 374 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 179.00 | | 424 179.00 | 424 179.00 |
110 Total général Actif | 562 465.00 | 29 976.00 | 532 489.00 | 562 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 139 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 000.00 | 127 833.00 | | 210 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 900.00 | -900.00 | | 1 900.00 |
230 Autres produits | | 130.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 900.00 | 127 063.00 | | 211 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 251 230.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 231 230.00 | -88 508.00 | | 231 230.00 |
242 Autres charges externes. | 32 522.00 | 45 080.00 | | 32 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 1 316.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 770.00 | 7 607.00 | | 1 770.00 |
252 Charges sociales | 684.00 | 4 778.00 | | 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 661.00 | 12 914.00 | | 4 661.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 273 577.00 | 234 419.00 | | 273 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 677.00 | -107 355.00 | | -61 677.00 |
280 Produits financiers | 93 294.00 | 8 705.00 | | 93 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 187 083.00 | 178 000.00 | | 187 083.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 3 920.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 711.00 | 140 299.00 | | 60 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 348.00 | -64 868.00 | | 157 348.00 |