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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 338.00 | 21 050.00 | 70 288.00 | 91 338.00 |
BT Marchandises | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 359 370.00 | | 359 370.00 | 359 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 800.00 | | 510 800.00 | 510 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 138.00 | 21 050.00 | 581 088.00 | 602 138.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 220 426.00 | 105 935.00 | | 220 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 333.00 | 157 348.00 | | -13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 471 093.00 | 527 283.00 | | 471 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 903.00 | 372.00 | | 96 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | 3 562.00 | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 994.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758.00 | 278.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 995.00 | 5 206.00 | | 109 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 088.00 | 532 489.00 | | 581 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 037.00 | 5 206.00 | | 53 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 583.00 | 187 083.00 | | 47 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 583.00 | 187 083.00 | | 47 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 893.00 | 60 711.00 | | 35 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 893.00 | 60 711.00 | | 35 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 690.00 | 126 373.00 | | 11 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 620.00 | 492 278.00 | | 84 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 953.00 | 334 930.00 | | 97 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 333.00 | 157 348.00 | | -13 333.00 |