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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 13 500.00 | 31 500.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 936.00 | 12 913.00 | 5 023.00 | 17 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 319.00 | 22 669.00 | 54 650.00 | 77 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 255.00 | 49 081.00 | 91 174.00 | 140 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BZ Autres créances | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 234 365.00 | | 234 365.00 | 234 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 001.00 | | 303 001.00 | 303 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 256.00 | 49 081.00 | 394 175.00 | 443 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 403.00 | 90 367.00 | | 29 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 539.00 | 49 036.00 | | 31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 270 942.00 | 249 403.00 | | 270 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 946.00 | 37 892.00 | | 45 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 151.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | 2 000.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 844.00 | 56 776.00 | | 33 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 111.00 | 45 487.00 | | 41 111.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 233.00 | 143 007.00 | | 123 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 175.00 | 392 409.00 | | 394 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 382.00 | 116 410.00 | | 93 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 221.00 | | 61 419.00 | 116 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 385.00 | 140 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 385.00 | 95 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 221.00 | | 61 419.00 | 71 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 406.00 | 19 675.00 | | 29 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 406.00 | 15 175.00 | | 20 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
UX Autres créances clients | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 946.00 | 18 285.00 | 27 661.00 | 45 946.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 043.00 | 93 382.00 | 27 661.00 | 121 043.00 |