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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 112.00 | 14 727.00 | 12 385.00 | 27 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 085.00 | 37 116.00 | 40 969.00 | 78 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 196.00 | 69 843.00 | 80 354.00 | 150 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 569 231.00 | | 569 231.00 | 569 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 782.00 | | 648 782.00 | 648 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 978.00 | 69 843.00 | 729 136.00 | 798 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 577.00 | 10 000.00 | | 11 577.00 |
DH Report à nouveau | 39 365.00 | 29 403.00 | | 39 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 451.00 | 31 539.00 | | 110 451.00 |
DL TOTAL (I) | 361 393.00 | 270 942.00 | | 361 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 177.00 | 45 946.00 | | 223 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 433.00 | 142.00 | | 17 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 2 190.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 593.00 | 33 844.00 | | 41 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 520.00 | 41 111.00 | | 83 520.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 743.00 | 123 233.00 | | 367 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 136.00 | 394 175.00 | | 729 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 595.00 | 93 382.00 | | 355 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 255.00 | | 47 902.00 | 140 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 961.00 | 150 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 961.00 | 105 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 255.00 | | 47 902.00 | 95 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 081.00 | 20 761.00 | | 49 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 4 500.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 581.00 | 16 261.00 | | 35 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 177.00 | 211 729.00 | 11 448.00 | 223 177.00 |
VI Groupe et associés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 043.00 | 355 595.00 | 11 448.00 | 367 043.00 |