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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 967.00 | 17 962.00 | 43 004.00 | 60 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 298.00 | 47 083.00 | 29 215.00 | 76 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 665.00 | 87 545.00 | 99 120.00 | 186 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
BZ Autres créances | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 374 914.00 | | 374 914.00 | 374 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 229.00 | | 539 229.00 | 539 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 894.00 | 87 545.00 | 638 349.00 | 725 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 11 577.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 193.00 | 39 365.00 | | 124 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 261.00 | 110 451.00 | | 75 261.00 |
DL TOTAL (I) | 416 654.00 | 361 393.00 | | 416 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 697.00 | 223 177.00 | | 80 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 17 433.00 | | 1 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 590.00 | 41 593.00 | | 68 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 462.00 | 83 520.00 | | 70 462.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 695.00 | 367 743.00 | | 221 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 349.00 | 729 136.00 | | 638 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 359.00 | 355 595.00 | | 170 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 196.00 | | 40 766.00 | 150 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 186 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 137 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 196.00 | | 36 366.00 | 105 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 843.00 | 21 304.00 | 3 602.00 | 69 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 843.00 | 16 804.00 | 3 602.00 | 51 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
VB T. V. A. | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 697.00 | 29 361.00 | 51 336.00 | 80 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 716.00 | 153 716.00 | | 153 716.00 |
VW T.V.A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 695.00 | 170 359.00 | 51 336.00 | 221 695.00 |