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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 464.00 | 2 139.00 | 326.00 | 2 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 808.00 | 141 017.00 | 121 791.00 | 262 808.00 |
040 Immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 316.00 | 143 155.00 | 130 161.00 | 273 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 831.00 | 4 520.00 | 267 311.00 | 271 831.00 |
072 Créances – Autres | 133 769.00 | | 133 769.00 | 133 769.00 |
084 Disponibilités | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 346.00 | 4 520.00 | 492 826.00 | 497 346.00 |
110 Total général Actif | 770 662.00 | 147 675.00 | 622 987.00 | 770 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 735.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 860.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 036.00 | | | 618 036.00 |
224 Production immobilisée | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
230 Autres produits | 394 384.00 | | | 394 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 044 874.00 | | | 1 044 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 509 047.00 | | | 509 047.00 |
252 Charges sociales | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 902 885.00 | | | 902 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 989.00 | | | 141 989.00 |
280 Produits financiers | 792.00 | | | 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
294 Charges financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 735.00 | | | 111 735.00 |