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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 057.00 | 8 827.00 | 230.00 | 9 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 361.00 | 139 599.00 | 81 762.00 | 221 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 975.00 | 386 772.00 | 466 203.00 | 852 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 438.00 | 535 198.00 | 560 240.00 | 1 095 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BT Marchandises | 26 820.00 | 16 058.00 | 10 762.00 | 26 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 908.00 | 580.00 | 559 328.00 | 559 908.00 |
BZ Autres créances | 166 557.00 | | 166 557.00 | 166 557.00 |
CF Disponibilités | 589 426.00 | | 589 426.00 | 589 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 098.00 | 16 638.00 | 1 358 460.00 | 1 375 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 536.00 | 551 835.00 | 1 918 700.00 | 2 470 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DG Autres réserves | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DH Report à nouveau | 284 422.00 | | | 284 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 185.00 | | | 159 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 164.00 | | | 123 164.00 |
DL TOTAL (I) | 771 731.00 | | | 771 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 324.00 | | | 323 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 184.00 | | | 656 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EA Autres dettes | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 969.00 | | | 1 146 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 700.00 | | | 1 918 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 449.00 | | | 943 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 819.00 | | 37 455.00 | 1 062 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 1 095 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 836.00 | 1 074 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 767.00 | | 37 405.00 | 1 041 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | 50.00 | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 507.00 | 132 527.00 | 4 836.00 | 407 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 679.00 | 132 527.00 | 4 836.00 | 398 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 324.00 | 119 804.00 | 203 521.00 | 323 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 574.00 | 702 574.00 | | 702 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 465.00 | 726 465.00 | | 726 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 378.00 | 751 516.00 | 11 862.00 | 763 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 970.00 | 943 450.00 | 203 521.00 | 1 146 970.00 |