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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 827.00 | 7 948.00 | 879.00 | 8 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 094.00 | 80 006.00 | 93 088.00 | 173 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 935.00 | 207 453.00 | 242 482.00 | 449 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 700.00 | 295 407.00 | 394 293.00 | 689 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BT Marchandises | 21 757.00 | 11 667.00 | 10 090.00 | 21 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 571.00 | 7 768.00 | 227 803.00 | 235 571.00 |
BZ Autres créances | 422 857.00 | | 422 857.00 | 422 857.00 |
CF Disponibilités | 274 954.00 | | 274 954.00 | 274 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 296.00 | 19 435.00 | 952 861.00 | 972 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 997.00 | 314 842.00 | 1 347 155.00 | 1 661 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 063.00 | | | 358 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 930.00 | | | 185 930.00 |
DL TOTAL (I) | 621 515.00 | | | 621 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 098.00 | | | 279 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 961.00 | | | 271 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 640.00 | | | 725 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 155.00 | | | 1 347 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 081.00 | | | 539 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 216.00 | | 195 459.00 | 525 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 182.00 | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 974.00 | 689 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 793.00 | 675 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | 1 073.00 | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 438.00 | | 191 416.00 | 511 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | 2 970.00 | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 278.00 | 93 922.00 | 27 793.00 | 229 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 754.00 | 194.00 | | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 524.00 | 93 728.00 | 27 793.00 | 221 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 388.00 | 133 388.00 | | 133 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 225 759.00 | 225 759.00 | | 225 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VB T. V. A. | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 098.00 | 92 540.00 | 173 030.00 | 279 098.00 |
VI Groupe et associés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 391 594.00 | 391 594.00 | | 391 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 275.00 | 663 493.00 | 5 782.00 | 669 275.00 |
VW T.V.A. | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 640.00 | 539 081.00 | 173 030.00 | 725 640.00 |