| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 330.00 | | 401 330.00 | 401 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 148.00 | 408.00 | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 873.00 | 3 628.00 | 3 245.00 | 6 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 130.00 | 3 776.00 | 405 354.00 | 409 130.00 |
BZ Autres créances | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CF Disponibilités | 102 086.00 | | 102 086.00 | 102 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 010.00 | 3 776.00 | 527 234.00 | 531 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 495.00 | 185 758.00 | | 226 495.00 |
DH Report à nouveau | 70 025.00 | 37 334.00 | | 70 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 955.00 | 73 428.00 | | 44 955.00 |
DL TOTAL (I) | 341 475.00 | 296 520.00 | | 341 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 982.00 | 175 607.00 | | 133 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 230.00 | 46 268.00 | | 32 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 6 692.00 | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 975.00 | 26 066.00 | | 13 975.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 324.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 759.00 | 254 957.00 | | 185 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 234.00 | 551 477.00 | | 527 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 338.00 | 121 053.00 | | 94 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 068.00 | | 400 068.00 | 400 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 068.00 | | 400 068.00 | 400 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 826.00 | 11 020.00 | | 12 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 274.00 | 47 622.00 | | 56 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 21 396.00 | | 12 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 904.00 | 418 001.00 | | 446 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 949.00 | 344 574.00 | | 401 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 955.00 | 73 428.00 | | 44 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 730.00 | | 40 900.00 | 408 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 409 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 7 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 330.00 | | | 401 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | | 40 900.00 | 7 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 975.00 | 4 092.00 | 5 291.00 | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | 4 092.00 | 5 291.00 | 4 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 904.00 | 42 483.00 | 91 421.00 | 133 904.00 |
VI Groupe et associés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 759.00 | 94 338.00 | 91 421.00 | 185 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 230.00 | 19 142.00 | | 23 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 403.00 | 5 197.00 | | 9 403.00 |
ST Autres comptes | 50 742.00 | 45 454.00 | | 50 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 647.00 | 25 836.00 | | 24 647.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 908.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 152.00 | 20 050.00 | | 24 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 003.00 | 76 487.00 | | 86 003.00 |