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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 330.00 | | 401 330.00 | 401 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 372.00 | 184.00 | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 132.00 | 6 975.00 | 6 157.00 | 13 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 389.00 | 7 347.00 | 408 041.00 | 415 389.00 |
BZ Autres créances | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CF Disponibilités | 101 941.00 | | 101 941.00 | 101 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 328.00 | 7 347.00 | 526 980.00 | 534 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 579.00 | 268 096.00 | | 310 579.00 |
DH Report à nouveau | 74 904.00 | 73 379.00 | | 74 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 979.00 | 70 008.00 | | 38 979.00 |
DL TOTAL (I) | 424 462.00 | 411 483.00 | | 424 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 066.00 | 91 475.00 | | 48 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 408.00 | 41 848.00 | | 34 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 666.00 | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 082.00 | 16 572.00 | | 12 082.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 2 243.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 518.00 | 156 803.00 | | 102 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 980.00 | 568 286.00 | | 526 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 785.00 | 108 765.00 | | 98 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 586.00 | | 400 586.00 | 400 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 586.00 | | 400 586.00 | 400 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 128.00 | 13 451.00 | | 12 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 692.00 | 49 770.00 | | 59 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 19 288.00 | | 9 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 715.00 | 422 843.00 | | 412 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 736.00 | 352 834.00 | | 373 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 979.00 | 70 008.00 | | 38 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 931.00 | | 1 458.00 | 413 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 330.00 | | | 401 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 231.00 | | 1 458.00 | 12 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623.00 | 1 724.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 1 724.00 | | 5 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 038.00 | 44 304.00 | 3 734.00 | 48 038.00 |
VI Groupe et associés | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 518.00 | 98 785.00 | 3 734.00 | 102 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 095.00 | 14 993.00 | | 30 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | 4 456.00 | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 65 984.00 | 58 118.00 | | 65 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 697.00 | 24 515.00 | | 14 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 928.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 029.00 | 15 921.00 | | 31 029.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 681.00 | 87 449.00 | | 84 681.00 |