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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 330.00 | | 401 330.00 | 401 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 260.00 | 296.00 | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 675.00 | 5 363.00 | 6 312.00 | 11 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 931.00 | 5 623.00 | 408 308.00 | 413 931.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 158 446.00 | | 158 446.00 | 158 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 909.00 | 5 623.00 | 568 286.00 | 573 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 096.00 | 226 495.00 | | 268 096.00 |
DH Report à nouveau | 73 379.00 | 70 025.00 | | 73 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 008.00 | 44 955.00 | | 70 008.00 |
DL TOTAL (I) | 411 483.00 | 341 475.00 | | 411 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 475.00 | 133 982.00 | | 91 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 848.00 | 32 230.00 | | 41 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 957.00 | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 572.00 | 13 975.00 | | 16 572.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 615.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 803.00 | 185 759.00 | | 156 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 286.00 | 527 234.00 | | 568 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 765.00 | 94 338.00 | | 108 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 377.00 | | 409 377.00 | 409 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 377.00 | | 409 377.00 | 409 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 451.00 | 12 826.00 | | 13 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 158.00 | 56 274.00 | | 49 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | 12 730.00 | | 19 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 843.00 | 446 904.00 | | 422 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 834.00 | 401 949.00 | | 352 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 008.00 | 44 955.00 | | 70 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 130.00 | | 4 801.00 | 409 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 330.00 | | | 401 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | | 4 801.00 | 7 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776.00 | 1 847.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | 1 847.00 | | 3 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 421.00 | 43 384.00 | 48 038.00 | 91 421.00 |
VI Groupe et associés | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 803.00 | 108 765.00 | 48 038.00 | 156 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 993.00 | 23 230.00 | | 14 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 456.00 | 9 403.00 | | 4 456.00 |
ST Autres comptes | 58 118.00 | 50 742.00 | | 58 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 515.00 | 24 647.00 | | 24 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 360.00 | 1 211.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 922.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 921.00 | 24 152.00 | | 15 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 449.00 | 86 003.00 | | 87 449.00 |