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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 546.00 | 33 094.00 | 35 452.00 | 68 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 382.00 | 37 094.00 | 48 289.00 | 85 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BZ Autres créances | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CF Disponibilités | 151 052.00 | | 151 052.00 | 151 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 126.00 | | 347 126.00 | 347 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 508.00 | 37 094.00 | 395 414.00 | 432 508.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 716.00 | | | 131 716.00 |
DL TOTAL (I) | 194 197.00 | | | 194 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 403.00 | | | 138 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 217.00 | | | 201 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 414.00 | | | 395 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 217.00 | | | 201 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 229.00 | | 1 066 229.00 | 1 066 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 229.00 | | 1 066 229.00 | 1 066 229.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 231.00 | | | 1 066 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 515.00 | | | 934 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 716.00 | | | 131 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 289.00 | | 3 093.00 | 82 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 688.00 | | 2 858.00 | 65 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 602.00 | | 235.00 | 16 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 224.00 | 6 870.00 | | 26 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 224.00 | 6 870.00 | | 26 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 403.00 | 138 403.00 | | 138 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
UX Autres créances clients | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
VB T. V. A. | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 911.00 | 196 074.00 | 12 837.00 | 208 911.00 |
VW T.V.A. | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 217.00 | 201 217.00 | | 201 217.00 |