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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 839.00 | 37 759.00 | 40 079.00 | 77 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 295.00 | 41 759.00 | 49 536.00 | 91 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
CF Disponibilités | 463 488.00 | | 463 488.00 | 463 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 525.00 | | 596 525.00 | 596 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 821.00 | 41 759.00 | 646 061.00 | 687 821.00 |
CU Autres participations | | 4 000.00 | -4 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 527.00 | | | 427 527.00 |
DL TOTAL (I) | 490 008.00 | | | 490 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 838.00 | | | 133 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 053.00 | | | 156 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 061.00 | | | 646 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 053.00 | | | 156 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 350.00 | | 2 089 350.00 | 2 089 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 350.00 | | 2 089 350.00 | 2 089 350.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 693.00 | | | -9 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 354.00 | | | 2 089 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 826.00 | | | 1 661 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 527.00 | | | 427 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 382.00 | | 14 724.00 | 85 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 13 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 811.00 | 91 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 811.00 | 77 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 546.00 | | 14 104.00 | 68 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 837.00 | | 620.00 | 16 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 094.00 | 9 477.00 | 4 811.00 | 33 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 094.00 | 9 477.00 | 4 811.00 | 33 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 660.00 | 118 660.00 | | 118 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 494.00 | 133 037.00 | 13 457.00 | 146 494.00 |
VW T.V.A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 053.00 | 156 053.00 | | 156 053.00 |