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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 771.00 | 46 182.00 | 31 589.00 | 77 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 341.00 | 46 182.00 | 45 159.00 | 91 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
BZ Autres créances | 190 965.00 | | 190 965.00 | 190 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 406 842.00 | | 406 842.00 | 406 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 675.00 | | 1 041 675.00 | 1 041 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 017.00 | 46 182.00 | 1 086 835.00 | 1 133 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 471 027.00 | | | 471 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 124.00 | | | 501 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 150.00 | | | 1 027 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 835.00 | | | 1 086 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 961.00 | | 2 906.00 | 96 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 13 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 91 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 77 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 315.00 | | 2 906.00 | 83 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 032.00 | 8 599.00 | 8 450.00 | 46 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 032.00 | 8 599.00 | 8 450.00 | 46 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
UX Autres créances clients | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
VI Groupe et associés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 925.00 | 234 354.00 | 13 571.00 | 247 925.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |