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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 330.00 | 12 358.00 | 50 972.00 | 63 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 992.00 | 12 358.00 | 3 415 634.00 | 3 427 992.00 |
BT Marchandises | 324 073.00 | | 324 073.00 | 324 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 487.00 | | 121 487.00 | 121 487.00 |
BZ Autres créances | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CF Disponibilités | 347 952.00 | | 347 952.00 | 347 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 386.00 | | 850 386.00 | 850 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 379.00 | 12 358.00 | 4 266 020.00 | 4 278 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 644.00 | | | 288 644.00 |
DL TOTAL (I) | 438 644.00 | | | 438 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629 049.00 | | | 2 629 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 728.00 | | | 668 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 712.00 | | | 352 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 888.00 | | | 176 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 377.00 | | | 3 827 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 020.00 | | | 4 266 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 495.00 | | | 1 451 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 427 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 427 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 654 650.00 | 278 768.00 | 912 811.00 | 2 654 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 712.00 | 352 712.00 | | 352 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 015.00 | 820 015.00 | | 820 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 228.00 | 151 565.00 | 24 662.00 | 176 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 377.00 | 1 451 495.00 | 912 811.00 | 3 827 377.00 |