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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 491.00 | 27 675.00 | 54 816.00 | 82 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 845.00 | 27 675.00 | 3 405 170.00 | 3 432 845.00 |
BT Marchandises | 312 947.00 | | 312 947.00 | 312 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 603.00 | | 108 603.00 | 108 603.00 |
BZ Autres créances | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CF Disponibilités | 518 132.00 | | 518 132.00 | 518 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 617.00 | | 1 033 617.00 | 1 033 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 462.00 | 27 675.00 | 4 438 787.00 | 4 466 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 644.00 | | | 273 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 182.00 | | | 328 182.00 |
DL TOTAL (I) | 766 826.00 | | | 766 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 605.00 | | | 2 489 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 135.00 | | | 624 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 727.00 | | | 371 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 489.00 | | | 178 489.00 |
EA Autres dettes | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 961.00 | | | 3 671 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 787.00 | | | 4 438 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 116.00 | | | 1 408 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 952.00 | | 4 853.00 | 3 427 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 432 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 330.00 | | 19 161.00 | 63 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 622.00 | | -14 308.00 | 24 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 358.00 | 15 317.00 | | 12 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 358.00 | 15 317.00 | | 12 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 727.00 | 371 727.00 | | 371 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 160.00 | 809 160.00 | | 809 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
UX Autres créances clients | 165 954.00 | 165 954.00 | | 165 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491 073.00 | 227 228.00 | 917 568.00 | 2 491 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 002.00 | 174 648.00 | 10 354.00 | 185 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 961.00 | 1 408 116.00 | 917 568.00 | 3 671 961.00 |