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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 940.00 | 59 040.00 | 172 901.00 | 231 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 295.00 | 59 040.00 | 3 525 255.00 | 3 584 295.00 |
BT Marchandises | 374 583.00 | | 374 583.00 | 374 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 819.00 | | 174 819.00 | 174 819.00 |
BZ Autres créances | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 126.00 | | 149 126.00 | 149 126.00 |
CF Disponibilités | 499 692.00 | | 499 692.00 | 499 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 295.00 | | 1 275 295.00 | 1 275 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 590.00 | 59 040.00 | 4 800 550.00 | 4 859 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 826.00 | | | 601 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 811.00 | | | 435 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 637.00 | | | 1 202 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 252.00 | | | 2 369 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 281.00 | | | 596 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 007.00 | | | 447 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 374.00 | | | 185 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 914.00 | | | 3 597 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 550.00 | | | 4 800 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 699.00 | | | 1 510 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 675.00 | 31 365.00 | | 27 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 675.00 | 31 365.00 | | 27 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 007.00 | 447 007.00 | | 447 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 936.00 | 779 936.00 | | 779 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370 971.00 | 283 756.00 | 962 827.00 | 2 370 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 178.00 | 243 178.00 | | 243 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 248.00 | 251 894.00 | 12 354.00 | 264 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 914.00 | 1 510 699.00 | 962 827.00 | 3 597 914.00 |