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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
AH Fonds commercial | 148 238.00 | | 148 238.00 | 148 238.00 |
AP Constructions | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 580.00 | 32 689.00 | 14 891.00 | 47 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 514.00 | 26 248.00 | 7 266.00 | 33 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 085.00 | 68 664.00 | 170 422.00 | 239 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 134 581.00 | | 134 581.00 | 134 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 330.00 | | 247 330.00 | 247 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 416.00 | 68 664.00 | 417 752.00 | 486 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
DL TOTAL (I) | 278 403.00 | | | 278 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 752.00 | | | 417 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 046.00 | | 155 778.00 | 90 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 739.00 | 239 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 82 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | 148 238.00 | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 444.00 | | 7 540.00 | 81 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 735.00 | 7 616.00 | 6 688.00 | 67 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 210.00 | 7 616.00 | 6 688.00 | 59 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 602.00 | 59 575.00 | 27.00 | 59 602.00 |
VW T.V.A. | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
ST Autres comptes | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
YT Sous‐traitance | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 976.00 | | | 204 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 938.00 | | | 198 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |