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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
AH Fonds commercial | 148 238.00 | | 148 238.00 | 148 238.00 |
AP Constructions | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 171.00 | 38 776.00 | 15 395.00 | 54 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 789.00 | 28 691.00 | 10 098.00 | 38 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 952.00 | 77 194.00 | 173 758.00 | 250 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CF Disponibilités | 185 093.00 | | 185 093.00 | 185 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 638.00 | | 313 638.00 | 313 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 590.00 | 77 194.00 | 487 396.00 | 564 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 379.00 | 28 403.00 | | 38 379.00 |
DL TOTAL (I) | 291 781.00 | 278 403.00 | | 291 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 493.00 | 6 133.00 | | 11 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 096.00 | 57 611.00 | | 73 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 026.00 | 75 606.00 | | 71 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 614.00 | 139 350.00 | | 195 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 396.00 | 417 752.00 | | 487 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 614.00 | 139 350.00 | | 195 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 085.00 | | 12 814.00 | 239 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 250 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 94 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 762.00 | | | 156 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 296.00 | | 12 814.00 | 82 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 664.00 | 9 478.00 | 947.00 | 68 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 139.00 | 9 478.00 | 947.00 | 60 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 992.00 | 85 965.00 | 27.00 | 85 992.00 |
VW T.V.A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 614.00 | 195 614.00 | | 195 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | 19 450.00 | | 4 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 287.00 | 9 515.00 | | 4 287.00 |
ST Autres comptes | 54 294.00 | 61 257.00 | | 54 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 583.00 | 54 429.00 | | 63 583.00 |
YT Sous‐traitance | 87 944.00 | 73 736.00 | | 87 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 1 831.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | 21 281.00 | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 686.00 | 204 976.00 | | 187 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 609.00 | 133 967.00 | | 127 609.00 |
ZE Dividendes | | 25 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 108.00 | 198 938.00 | | 210 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |