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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
AH Fonds commercial | 148 238.00 | | 148 238.00 | 148 238.00 |
AP Constructions | 4 282.00 | 1 523.00 | 2 759.00 | 4 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 817.00 | 45 260.00 | 24 557.00 | 69 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 474.00 | 31 812.00 | 7 662.00 | 39 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 363.00 | 87 119.00 | 183 243.00 | 270 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 618.00 | | 88 618.00 | 88 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
BZ Autres créances | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CF Disponibilités | 146 968.00 | | 146 968.00 | 146 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 760.00 | | 303 760.00 | 303 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 123.00 | 87 119.00 | 487 003.00 | 574 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 781.00 | 3 403.00 | | 16 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664.00 | 38 379.00 | | 12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 279 445.00 | 291 781.00 | | 279 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 059.00 | 40 000.00 | | 40 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 11 493.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 556.00 | 73 096.00 | | 92 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 944.00 | 71 026.00 | | 61 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 558.00 | 195 614.00 | | 207 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 003.00 | 487 396.00 | | 487 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 558.00 | 195 614.00 | | 167 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 952.00 | | 19 411.00 | 250 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 762.00 | | | 156 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 162.00 | | 19 411.00 | 94 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 194.00 | 9 925.00 | | 77 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 670.00 | 9 925.00 | | 68 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 201.00 | 68 174.00 | 27.00 | 68 201.00 |
VW T.V.A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 558.00 | 167 558.00 | 40 000.00 | 207 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 618.00 | 4 226.00 | | 9 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 455.00 | 4 287.00 | | 6 455.00 |
ST Autres comptes | 57 553.00 | 54 294.00 | | 57 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 472.00 | 63 583.00 | | 57 472.00 |
YT Sous‐traitance | 71 094.00 | 87 944.00 | | 71 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 1 929.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 602.00 | 6 155.00 | | 11 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 549.00 | 186 843.00 | | 202 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 762.00 | 127 609.00 | | 145 762.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 575.00 | 210 108.00 | | 192 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |