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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 112.00 | | 338 112.00 | 338 112.00 |
AP Constructions | 386 875.00 | 369 808.00 | 17 067.00 | 386 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 911.00 | 447 911.00 | | 447 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 935.00 | 817 719.00 | 355 216.00 | 1 172 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902 453.00 | | 3 902 453.00 | 3 902 453.00 |
BZ Autres créances | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
CF Disponibilités | 457 621.00 | | 457 621.00 | 457 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 496 587.00 | | 4 496 587.00 | 4 496 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 522.00 | 817 719.00 | 4 851 803.00 | 5 669 522.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | -105 823.00 | -30 187.00 | | -105 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 989.00 | -75 636.00 | | 272 989.00 |
DL TOTAL (I) | 201 266.00 | -71 723.00 | | 201 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 573.00 | 96 168.00 | | 313 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 176.00 | 2 384.00 | | 411 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 788.00 | 43 092.00 | | 675 788.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 537.00 | 142 179.00 | | 4 650 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 803.00 | 70 456.00 | | 4 851 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 537.00 | 142 179.00 | | 4 650 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
FG Production vendue services | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 272.00 | | 1 760 272.00 | 1 760 272.00 |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 000.00 | | | -160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 985.00 | 11 538.00 | | 1 760 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 996.00 | 87 174.00 | | 1 487 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 989.00 | -75 636.00 | | 272 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 913.00 | | 300 037.00 | 872 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 172 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 898.00 | | 300 000.00 | 872 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 37.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 123.00 | 3 596.00 | | 814 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 123.00 | 3 596.00 | | 814 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 176.00 | 411 176.00 | | 411 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 3 902 453.00 | 1 802 453.00 | 2 100 000.00 | 3 902 453.00 |
VB T. V. A. | 131 397.00 | 131 397.00 | | 131 397.00 |
VI Groupe et associés | 313 116.00 | 313 116.00 | | 313 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 002.00 | 1 939 002.00 | 2 100 000.00 | 4 039 002.00 |
VW T.V.A. | 650 409.00 | 650 409.00 | | 650 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 537.00 | 4 650 537.00 | | 4 650 537.00 |