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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 112.00 | | 338 112.00 | 338 112.00 |
AP Constructions | 386 875.00 | 377 899.00 | 8 976.00 | 386 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 911.00 | 447 911.00 | | 447 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 772.00 | 825 810.00 | 347 962.00 | 1 173 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 081.00 | | 214 081.00 | 214 081.00 |
BP En cours de production de services | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 074.00 | | 431 074.00 | 431 074.00 |
BZ Autres créances | 383 567.00 | | 383 567.00 | 383 567.00 |
CF Disponibilités | 755 764.00 | | 755 764.00 | 755 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 820 730.00 | | 1 820 730.00 | 1 820 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 502.00 | 825 810.00 | 2 168 693.00 | 2 994 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 294.00 | 168 294.00 | | 168 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 030.00 | 397 752.00 | | 1 087 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 423.00 | 600 146.00 | | 1 289 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 242.00 | 207 422.00 | | 237 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 896.00 | 1 973 564.00 | | 293 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 464.00 | 463 666.00 | | 279 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 67 868.00 | 97 666.00 | | 67 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 345 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 269.00 | 3 087 751.00 | | 879 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 693.00 | 3 687 897.00 | | 2 168 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 269.00 | 3 087 751.00 | | 879 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 333.00 | | 808 333.00 | 808 333.00 |
FD Production vendue biens | 3 202 906.00 | | 3 202 906.00 | 3 202 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 240.00 | | 4 011 240.00 | 4 011 240.00 |
FM Production stockée | | | 35 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 922.00 | 154 682.00 | | 391 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 120.00 | 4 322 496.00 | | 4 055 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 090.00 | 3 924 743.00 | | 2 968 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 030.00 | 397 752.00 | | 1 087 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 935.00 | | 837.00 | 1 172 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 898.00 | | | 1 172 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 837.00 | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 214.00 | 3 596.00 | | 822 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 214.00 | 3 596.00 | | 822 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 896.00 | 293 896.00 | | 293 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 431 074.00 | 431 074.00 | | 431 074.00 |
VB T. V. A. | 222 027.00 | 222 027.00 | | 222 027.00 |
VC Groupe et associés | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
VI Groupe et associés | 237 242.00 | 237 242.00 | | 237 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 715.00 | 814 715.00 | | 814 715.00 |
VW T.V.A. | 275 229.00 | 275 229.00 | | 275 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 269.00 | 879 269.00 | | 879 269.00 |