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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 112.00 | | 338 112.00 | 338 112.00 |
AP Constructions | 386 875.00 | 374 303.00 | 12 572.00 | 386 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 911.00 | 447 911.00 | | 447 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 935.00 | 822 214.00 | 350 721.00 | 1 172 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 262.00 | | 398 262.00 | 398 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 900.00 | | 1 615 900.00 | 1 615 900.00 |
BZ Autres créances | 540 960.00 | | 540 960.00 | 540 960.00 |
CF Disponibilités | 773 164.00 | | 773 164.00 | 773 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 176.00 | | 3 337 176.00 | 3 337 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 111.00 | 822 214.00 | 3 687 897.00 | 4 510 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 294.00 | 167 166.00 | | 168 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 752.00 | 1 128.00 | | 397 752.00 |
DL TOTAL (I) | 600 146.00 | 202 394.00 | | 600 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 422.00 | 321 250.00 | | 207 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 564.00 | 353 129.00 | | 1 973 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 666.00 | 675 740.00 | | 463 666.00 |
EA Autres dettes | 97 666.00 | 12 390.00 | | 97 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 433.00 | 2 940 000.00 | | 345 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 751.00 | 4 302 509.00 | | 3 087 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 897.00 | 4 504 903.00 | | 3 687 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 751.00 | 4 302 509.00 | | 3 087 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 322 495.00 | | 4 322 495.00 | 4 322 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 495.00 | | 4 322 495.00 | 4 322 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 682.00 | 438.00 | | 154 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 496.00 | 310 000.00 | | 4 322 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 743.00 | 308 873.00 | | 3 924 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 752.00 | 1 128.00 | | 397 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 935.00 | | | 1 172 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 898.00 | | | 1 172 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 618.00 | 3 596.00 | | 818 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 618.00 | 3 596.00 | | 818 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 564.00 | 1 973 564.00 | | 1 973 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 666.00 | 97 666.00 | | 97 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 433.00 | 345 433.00 | | 345 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 900.00 | 1 615 900.00 | | 1 615 900.00 |
VB T. V. A. | 446 932.00 | 446 932.00 | | 446 932.00 |
VI Groupe et associés | 207 422.00 | 207 422.00 | | 207 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 787.00 | 2 165 787.00 | | 2 165 787.00 |
VW T.V.A. | 463 666.00 | 463 666.00 | | 463 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 751.00 | 3 087 751.00 | | 3 087 751.00 |