| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 100 342.00 | 73 676.00 | 26 665.00 | 100 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 818.00 | 22 334.00 | 483.00 | 22 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 625.00 | 19 243.00 | 3 381.00 | 22 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 119.00 | 117 129.00 | 105 989.00 | 223 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 645.00 | 215 656.00 | 969 989.00 | 1 185 645.00 |
BZ Autres créances | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 522.00 | 543.00 | 65 978.00 | 66 522.00 |
CF Disponibilités | 212 277.00 | | 212 277.00 | 212 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 375.00 | 216 199.00 | 1 284 175.00 | 1 500 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 494.00 | 333 329.00 | 1 390 164.00 | 1 723 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 532.00 | | | 219 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 273 544.00 | | | 273 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
DL TOTAL (I) | 404 532.00 | | | 404 532.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 673.00 | | | 532 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 144.00 | | | 287 144.00 |
EA Autres dettes | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 632.00 | | | 835 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 164.00 | | | 1 390 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 632.00 | | | 835 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
FG Production vendue services | 2 748 585.00 | | 2 748 585.00 | 2 748 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 788.00 | | 2 760 788.00 | 2 760 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 995.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 091.00 | | | 2 783 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 603.00 | | | 2 668 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 204.00 | | 3 925.00 | 232 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 010.00 | 223 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 010.00 | 145 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 870.00 | | 3 925.00 | 154 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 114.00 | 7 024.00 | 13 010.00 | 123 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 239.00 | 7 024.00 | 13 010.00 | 121 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 189 660.00 | 25 995.00 | | 189 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 394.00 | 543.00 | 394.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 054.00 | 26 539.00 | 394.00 | 190 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 054.00 | 26 539.00 | 394.00 | 340 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 995.00 | | |
UG ‐ Financières | | 543.00 | 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 673.00 | 532 673.00 | | 532 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 305.00 | 127 305.00 | | 127 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
UX Autres créances clients | 966 112.00 | 966 112.00 | | 966 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 532.00 | | 219 532.00 | 219 532.00 |
VB T. V. A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 297.00 | 1 001 765.00 | 219 532.00 | 1 221 297.00 |
VW T.V.A. | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 632.00 | 835 632.00 | | 835 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
ST Autres comptes | 133 278.00 | | | 133 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
YT Sous‐traitance | 712 188.00 | | | 712 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 652.00 | | | 192 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 712.00 | | | 921 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |