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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 100 342.00 | 80 326.00 | 20 016.00 | 100 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 552.00 | 28 177.00 | 30 375.00 | 58 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 775.00 | 133 196.00 | 126 579.00 | 259 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 857.00 | 65 435.00 | 1 106 423.00 | 1 171 857.00 |
BZ Autres créances | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 522.00 | 1 176.00 | 65 346.00 | 66 522.00 |
CF Disponibilités | 182 287.00 | | 182 287.00 | 182 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 752.00 | 66 611.00 | 1 450 141.00 | 1 516 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 527.00 | 199 807.00 | 1 576 720.00 | 1 776 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 577 857.00 | 388 033.00 | | 577 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 656.00 | 189 824.00 | | 157 656.00 |
DL TOTAL (I) | 752 012.00 | 594 357.00 | | 752 012.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 543.00 | 432 339.00 | | 275 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 446.00 | 301 296.00 | | 388 446.00 |
EA Autres dettes | 10 719.00 | 33 088.00 | | 10 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 708.00 | 766 722.00 | | 674 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 720.00 | 1 511 079.00 | | 1 576 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 708.00 | 766 722.00 | | 674 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 470.00 | | 35 927.00 | 227 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 621.00 | 259 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 621.00 | 181 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 407.00 | | 35 927.00 | 149 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 351.00 | 10 168.00 | 1 322.00 | 124 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 476.00 | 10 168.00 | 1 322.00 | 122 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 455.00 | | 7 021.00 | 72 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 832.00 | 1 176.00 | 832.00 | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 287.00 | 1 176.00 | 7 852.00 | 73 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 287.00 | 1 176.00 | 7 852.00 | 223 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 176.00 | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 543.00 | 275 543.00 | | 275 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 078.00 | 195 078.00 | | 195 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 827.00 | 92 827.00 | | 92 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 462.00 | 1 095 462.00 | | 1 095 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
VB T. V. A. | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 942.00 | 1 267 942.00 | | 1 267 942.00 |
VW T.V.A. | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 708.00 | 674 708.00 | | 674 708.00 |