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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 100 342.00 | 77 151.00 | 23 190.00 | 100 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 246.00 | 22 505.00 | 3 740.00 | 26 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 469.00 | 124 350.00 | 103 118.00 | 227 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 476.00 | 72 455.00 | 959 020.00 | 1 031 476.00 |
BZ Autres créances | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 522.00 | 831.00 | 65 690.00 | 66 522.00 |
CF Disponibilités | 349 583.00 | | 349 583.00 | 349 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 704.00 | 73 286.00 | 1 435 418.00 | 1 508 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 174.00 | 197 637.00 | 1 538 536.00 | 1 736 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 388 032.00 | | | 388 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 823.00 | | | 189 823.00 |
DL TOTAL (I) | 594 356.00 | | | 594 356.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 338.00 | | | 432 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 295.00 | | | 301 295.00 |
EA Autres dettes | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 180.00 | | | 794 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 536.00 | | | 1 538 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 100.00 | | | 794 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
FG Production vendue services | 3 215 431.00 | | 3 215 431.00 | 3 215 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 671.00 | | 3 235 671.00 | 3 235 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 455.00 | |
GE Autres charges | | | 197 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 606.00 | | | -19 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 676.00 | | | 3 476 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 852.00 | | | 3 286 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 823.00 | | | 189 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 119.00 | | 4 350.00 | 223 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 785.00 | | 3 621.00 | 145 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 968.00 | | 729.00 | 44 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 129.00 | 7 221.00 | | 117 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 254.00 | 7 221.00 | | 115 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 215 656.00 | 72 455.00 | 215 656.00 | 215 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 543.00 | 831.00 | 543.00 | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 199.00 | 73 286.00 | 216 199.00 | 216 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 199.00 | 73 286.00 | 216 199.00 | 366 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 455.00 | 215 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 831.00 | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |