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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 6 805.00 | 106.00 | 6 911.00 |
AN Terrains | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
AP Constructions | 544 039.00 | 284 675.00 | 259 364.00 | 544 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 119.00 | 18 846.00 | 273.00 | 19 119.00 |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 018.00 | 310 326.00 | 1 899 692.00 | 2 210 018.00 |
BN En cours de production de biens | 2 135 541.00 | | 2 135 541.00 | 2 135 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 814.00 | | 129 814.00 | 129 814.00 |
BZ Autres créances | 3 309 542.00 | | 3 309 542.00 | 3 309 542.00 |
CF Disponibilités | 2 184 361.00 | | 2 184 361.00 | 2 184 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761 754.00 | | 7 761 754.00 | 7 761 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 971 772.00 | 310 326.00 | 9 661 446.00 | 9 971 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 222.00 | 207 222.00 | | 207 222.00 |
DH Report à nouveau | 2 496 410.00 | 2 893 419.00 | | 2 496 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 117.00 | -397 009.00 | | 1 219 117.00 |
DL TOTAL (I) | 8 922 750.00 | 7 703 632.00 | | 8 922 750.00 |
DP Provisions pour risques | 380 628.00 | | | 380 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 628.00 | | | 380 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 659.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 858.00 | 379 283.00 | | 241 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 735.00 | 26 992.00 | | 114 735.00 |
EA Autres dettes | | 3 338 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 068.00 | 3 746 434.00 | | 358 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 661 446.00 | 11 450 066.00 | | 9 661 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 068.00 | 3 746 434.00 | | 358 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 659.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 018.00 | | | 2 210 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 107.00 | | | 603 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 808.00 | 31 518.00 | | 278 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | 300.00 | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 303.00 | 31 218.00 | | 272 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 380 628.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 496 617.00 | | 496 617.00 | 496 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 617.00 | | 496 617.00 | 496 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 617.00 | 380 628.00 | 496 617.00 | 496 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 496 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 858.00 | 241 858.00 | | 241 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
UP Prêts | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 814.00 | 129 814.00 | | 129 814.00 |
VB T. V. A. | 155 953.00 | 155 953.00 | | 155 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153 589.00 | 3 153 589.00 | | 3 153 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 040 454.00 | 5 040 454.00 | | 5 040 454.00 |
VW T.V.A. | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 068.00 | 358 068.00 | | 358 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |