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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
AN Terrains | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
AP Constructions | 898 177.00 | 494 817.00 | 403 359.00 | 898 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 909.00 | 20 346.00 | 3 563.00 | 23 909.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 022.00 | 522 075.00 | 477 947.00 | 1 000 022.00 |
BN En cours de production de biens | 2 690 431.00 | | 2 690 431.00 | 2 690 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
BZ Autres créances | 1 508 388.00 | | 1 508 388.00 | 1 508 388.00 |
CF Disponibilités | 5 288 681.00 | | 5 288 681.00 | 5 288 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 559 908.00 | | 9 559 908.00 | 9 559 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 559 930.00 | 522 075.00 | 10 037 855.00 | 10 559 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 429 510.00 | 3 422 750.00 | | 3 429 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 564.00 | 6 761.00 | | 553 564.00 |
DL TOTAL (I) | 9 483 074.00 | 8 929 510.00 | | 9 483 074.00 |
DP Provisions pour risques | 135 601.00 | 219 927.00 | | 135 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 601.00 | 219 927.00 | | 135 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 071.00 | 499 759.00 | | 176 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 693.00 | 187 490.00 | | 242 693.00 |
EA Autres dettes | | 3 634 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 181.00 | 4 324 186.00 | | 419 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 855.00 | 13 473 623.00 | | 10 037 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 181.00 | | | 419 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 784 485.00 | | 6 784 485.00 | 6 784 485.00 |
FG Production vendue services | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 813 555.00 | | 6 813 555.00 | 6 813 555.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 831 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 415 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 174 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 326.00 | 188 249.00 | | 84 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 326.00 | 188 249.00 | | 84 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 326.00 | 155 601.00 | | 84 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 200.00 | 59 094.00 | | 193 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 667.00 | 1 291 617.00 | | 6 921 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 104.00 | 1 284 856.00 | | 6 368 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 564.00 | 6 761.00 | | 553 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 022.00 | | | 2 600 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600 000.00 | 1 000 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 111.00 | | | 993 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 604.00 | 46 997.00 | | 347 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 693.00 | 46 997.00 | | 340 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 927.00 | | 84 326.00 | 219 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 927.00 | | 84 326.00 | 219 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 071.00 | 176 071.00 | | 176 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 693.00 | 242 693.00 | | 242 693.00 |
UX Autres créances clients | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 388.00 | 1 508 388.00 | | 1 508 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 797.00 | 1 580 797.00 | | 1 580 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 181.00 | 419 181.00 | | 419 181.00 |