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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
AN Terrains | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
AP Constructions | 898 177.00 | 466 739.00 | 431 438.00 | 898 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 909.00 | 19 149.00 | 4 760.00 | 23 909.00 |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 022.00 | 492 799.00 | 2 107 223.00 | 2 600 022.00 |
BN En cours de production de biens | 5 115 235.00 | | 5 115 235.00 | 5 115 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
BZ Autres créances | 2 913 562.00 | | 2 913 562.00 | 2 913 562.00 |
CF Disponibilités | 3 204 950.00 | | 3 204 950.00 | 3 204 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 366 209.00 | | 11 366 209.00 | 11 366 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 966 230.00 | 492 799.00 | 13 473 432.00 | 13 966 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 207 222.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 422 750.00 | 2 496 410.00 | | 3 422 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 761.00 | 1 219 117.00 | | 6 761.00 |
DL TOTAL (I) | 8 929 510.00 | 8 922 750.00 | | 8 929 510.00 |
DP Provisions pour risques | 219 927.00 | 380 628.00 | | 219 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 927.00 | 380 628.00 | | 219 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | 475.00 | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 567.00 | 241 858.00 | | 499 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 490.00 | 114 735.00 | | 187 490.00 |
EA Autres dettes | 3 634 500.00 | | | 3 634 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 995.00 | 358 068.00 | | 4 323 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 432.00 | 9 661 446.00 | | 13 473 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323 995.00 | 358 068.00 | | 4 323 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | 475.00 | | 1 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FG Production vendue services | 358 433.00 | | 358 433.00 | 358 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 433.00 | | 678 433.00 | 678 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 385 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 979 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 964.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 249.00 | | | 188 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 249.00 | | | 188 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 548.00 | 380 628.00 | | 27 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 648.00 | 380 628.00 | | 32 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 601.00 | -380 628.00 | | 155 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 094.00 | 26 537.00 | | 59 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 617.00 | 6 576 467.00 | | 1 291 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 856.00 | 5 357 349.00 | | 1 284 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 761.00 | 1 219 117.00 | | 6 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 018.00 | | 390 004.00 | 2 210 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 107.00 | | 390 004.00 | 603 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 326.00 | 37 278.00 | | 310 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | 106.00 | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 521.00 | 37 172.00 | | 303 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 628.00 | 27 548.00 | 188 249.00 | 380 628.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 153 964.00 | 8 769.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 964.00 | 8 769.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 380 628.00 | 181 512.00 | 197 018.00 | 380 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 964.00 | 8 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 548.00 | 188 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 567.00 | 499 567.00 | | 499 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634 500.00 | 3 634 500.00 | | 3 634 500.00 |
UP Prêts | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 304.00 | 122 304.00 | | 122 304.00 |
VB T. V. A. | 152 573.00 | 152 573.00 | | 152 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VP Divers | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749 156.00 | 2 749 156.00 | | 2 749 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 114.00 | 4 637 114.00 | | 4 637 114.00 |
VW T.V.A. | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 995.00 | 4 323 995.00 | | 4 323 995.00 |