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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 329.00 | | 1 672 329.00 | 1 672 329.00 |
BZ Autres créances | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
CF Disponibilités | 234 009.00 | | 234 009.00 | 234 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 621.00 | | 292 621.00 | 292 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 950.00 | | 1 964 950.00 | 1 964 950.00 |
CU Autres participations | 1 672 329.00 | | 1 672 329.00 | 1 672 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 270 965.00 | | | 1 270 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 930.00 | | | 122 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 278.00 | | | 1 402 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 626.00 | | | 562 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 671.00 | | | 562 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 950.00 | | | 1 964 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 850.00 | | | 190 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 930.00 | | | 122 930.00 |