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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 502.00 | | 1 821 502.00 | 1 821 502.00 |
BZ Autres créances | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
CF Disponibilités | 549 655.00 | | 549 655.00 | 549 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 935.00 | | 685 935.00 | 685 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 437.00 | | 2 507 437.00 | 2 507 437.00 |
CU Autres participations | 1 821 502.00 | | 1 821 502.00 | 1 821 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 723 008.00 | | | 1 723 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 563.00 | | | 441 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 954.00 | | | 2 172 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 203.00 | | | 333 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 483.00 | | | 334 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 437.00 | | | 2 507 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 221.00 | | | 511 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 563.00 | | | 441 563.00 |